高毅、淡水泉、王亞偉一季度重倉股揭開面紗!

時間:2020-04-27作者:王輝來源:中國證券報

單只股票持股市值最高達24億,還有哪些獨門股?

頭部私募、明星私募一季度重倉股揭開面紗!

來自私募排排網、Wind等三方機構的最新私募持股監測數據顯示,上市公司一季報披露進入尾聲,高毅、淡水泉、千合資本、星石、源樂晟等百億級和中大型知名股票私募重倉布局的個股相關情況正浮出水面。其中,多只個股被單一私募持股超10億元,最大單只持股市值高達24億,還有多只獨門股同步登臺亮相。

整體來看,科技、消費、醫藥三大板塊,成為今年一季度大中型私募和知名私募重點“開火”的三大板塊。其中,部分科技、醫藥、消費大市值個股,則成為多家頭部私募連續數年重倉持有的長線品種。

一季度圍獵三大板塊

來自私募排排網、Wind等機構的統計數據顯示,截至4月26日,包括高毅資產、景林資產、淡水泉投資、重陽投資、千合資本等在內的15家頭部私募(含部分量化私募機構),在今年A股上市公司一季報中,共計出現在44家上市公司的前十大流通股東名單中。在此之中,按照申萬行業分類,計算機硬件、電子設備制造、互聯網服務等科技板塊,食品、飲料、家電等大消費板塊,以及化學制藥、生物醫藥等大醫藥板塊,則成為頭部私募在個股布局上最為集中的三大行業板塊。此外,光伏、新能源汽車產業鏈、化學制品、物流等行業,也有少數個股獲得頭部私募青睞。

值得注意的是,從國內股票私募全行業的持股風格和行業遷移角度來看,一季度頭部私募機構的重點持股情況,也與股票私募全行業大體趨同。

來自私募排排網組合大師的監測數據顯示,按照中證一級行業分類來看,截至2020年3月末,信息、金融、醫藥、消費成為了國內股票私募行業最為青睞的行業,股票私募機構在這四大行業的整體持倉比例均超過10%。此外,與2019年年末相比,2020年一季度股票私募在倉位水平震蕩走升的同時,重點加倉的行業,則主要集中在信息和醫藥兩大板塊。

近年來國內股票私募在中證一級行業上的配置比例漂移情況

圖片來源:私募排排網

此外,從一季度A股行業指數的漲跌表現來看,強勢板塊更受私募資金青睞,在很大程度上,也有相應合理的市場土壤。

2020年一季度中證一級指數漲跌表現(%)

數據來源:私募排排網、Wind

多只股票被知名私募重倉

值得注意的是,頭部私募在一季度看好的多只個股上,投入天量資金重點持有。

在一季度末頭部私募重點持有的44只個股中,高毅資產在紫光股份、順豐控股、完美世界三只個股上的最新持股市值(截至3月31日收盤,下同),均超過10億元。其中,2019年全年營收超500億的科技股紫光股份,在一季度末時,被高毅資產持有6800.01萬股、持股總市值超24億元。

此外,淡水泉投資、重陽投資、林園投資等私募機構,也在一季度末分別重倉持有歌爾股份、上海家化、片仔癀等三只個股,持股市值均超5億元。

而一季度末圣農發展、水井坊、邁克生物等消費股、醫藥股,以及隆基股份、西部礦業等光伏、新能源產業鏈個股,被相關頭部私募持股的市值,也均達到1億元左右。這些被頭部私募大資金布局的個股,也基本來自于科技、消費、醫藥等三大板塊。此外,由王亞偉領銜的千合資本,其一季度末在軟件股卓易信息上的持股市值,也接近1億元。

頭部私募繼續看多后市

在A股最新投資策略觀點方面,目前頭部私募對未來一段時間的A股運行和市場結構性機會,整體較為積極。

凱豐投資表示,盡管近期美股在前期重挫之后出現較大幅度反彈,但當前標普500等美股主要股指2020年的EPS(每股盈利)將會出現迅速下調,從而在市盈率等估值方面給美股帶來負面影響。整體而言,未來一段時間內,基本面下修給美股運行帶來壓力。在此背景下,隨著全球利率水平的整體下行,A股市場在短期將有望跑贏港股和美股市場。

具體到板塊機會上,凱豐投資認為,最近一個月左右時間內A股市場在內需邏輯的方向上已經有長時間演繹,而周期板塊和TMT板塊近期相對較弱;隨著利率下行,周期基建板塊和TMT板塊可能會相對跑贏內需消費板塊。

此外,景林資產表示,今年以來的全球疫情可以看作是對世界各經濟體的一次測驗,從全球來看中國顯然是表現最好的國家之一。在全球疫情和低利率的環境下,中國的好資產將有望成為全球資本的避風港。

具體而言,包括5G技術即將在中國的大面積應用,以及汽車的電動化和自動駕駛等領域的投資機會,該私募機構正在重點予以關注,并將隨著相關投資確定性的增加,在相關布局標的上逐漸提高倉位。與此同時,景林資產稱未來較長一段時間內,也會繼續整體看好中國在全球有競爭力的行業龍頭。


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責編:易斌(A0430614030001)


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